Comune di Luserna San Giovanni -

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Gara aggiudicata a "UNICREDIT SPA"!

PROCEDURA AD INVITI

Scelta del Contraente: RdO - Per acquisti in economia

Struttura Appaltante: AREA TRIBUTI - C.E.D.

Cig: Z1D337C02C

Stato: Aggiudicata

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Luserna San Giovanni per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2026

Descrizione: OGGETTO DEL CONTRATTO: esecuzione del Servizio Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2026, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nella bozza di schema di Convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2021 (considerando che i riferimenti temporali - alla luce della precedente procedura andata deserta – sono da intendersi traslati nel tempo in quanto in caso contrario ad oggi non risulterebbero più logicamente coerenti, così come già recepito nel progetto di servizio) e nel conseguente progetto di servizio (che come sopra indicato ha già recepito i requisiti da richiedere per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2021 traslando nel tempo solamente i riferimenti temporali che alla luce della precedente gara andata deserta ad oggi non risulterebbero più logicamente coerenti).

Importo di gara: € 39.375,00

Importo soggetto a ribasso: € 39.375,00
Importo non soggetto a ribasso: € 0,00

Scelta del Contraente: RdO - Per acquisti in economia

Tipo di appalto: Servizi

Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa

Modalità di partecipazione: Telematica

R.U.P.: Dott. Marco Bruno

Data di pubblicazione: 16/12/2021

Data scadenza presentazione chiarimenti: 30/11/2021 23:59 - Europe/Rome

Data di scadenza ricezione offerte: 09/12/2021 23:59 - Europe/Rome

Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica

Da: dalla data di pubblicazione della gara
A: 09/12/2021 23:59 - Europe/Rome

Data apertura offerte economiche: 14/12/2021 11:30 - Europe/Rome

Riepilogo documentazione

BOZZA di Convenzione - BOZZA DI CONVENZIONE.PDF
Progetto di servizio - PROGETTO DI SERVIZIO.PDF
DGUE - DGUE.doc
Determina di nomina commissione - 02-2021-00602-00039.PDF.P7M
Allegato: Curriculum Commissario di gara - SaraMontangero-Curriculum.pdf
Allegato: Curriculum Commissario di gara - CV MARCO BRUNO LUSERNA SAN GIOVANNI.pdf
Allegato: Curriculum Commissario di gara - cv_europeo.pdf
Verbale proposta di aggiudicazione RDO - doc03936720211216102253.pdf
Determina di affidamento - 02-2021-00632-00042.PDF.P7M

Verbali di Gara

Verbale verifica documentazione amministrativa - Verbale_verifica_documentazione_amministrativa.pdf.p7m
Verbale di apertura delle buste tecniche - doc03936520211216102238.pdf
Verbale valutazione documentazione tecnica - doc03936620211216102246.pdf

Chiarimenti

1 QUESITO N. 1 : Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate in sede di manifestazione di interesse e nell’istanza di partecipazione alla gara in merito all’esistenza di uno sportello da adibire al servizio entro la distanza di km. 60 dal Capoluogo del Comune di Luserna San Giovanni, e al comma 1 dell’art. 2 (Affidamento del servizio) dello schema di convenzione in cui è indicato: “Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli.” Si chiede conferma che nell’ipotesi di riorganizzazione della struttura delle agenzie della Banca, in vigenza di convenzione, il Tesoriere si riservi la facoltà di modificare giorni, orari di apertura e formati dello sportello tesoriere, oppure di dislocare il servizio presso un’altra agenzia entro i 60 km di distanza dal capoluogo del Comune di Luserna San Giovanni, previa formale comunicazione all‘Ente

Si conferma

2 QUESITO N. 12: Si chiede l'indicazione dell'effettivo importo posto a base di gara soggetto al ribasso, in quanto si rileva una discordanza tra gli importi indicati negli atti di gara (euro 37.500,00) e quanto indicato sulla piattaforma TRASPARE ( euro 39.375,00).

L'importo posto a BASE DI GARA soggetto al ribasso CORRISPONDE AD € 37.500,00 (cioè a 7.500,00 € all'anno per 5 anni, iva esente). L'importo è correttamente indicato (37.500,00) anche sull'"avviso di indagine di mercato" ed a pagina 17 del progetto di servizio, oltre che sulle Determinazioni dell'Ufficio Comunale. (L'importo di € 39.375,00 indicato su Traspare corrisponde solamente all'importo complessivo compresa l'eventuale proroga di mesi tre.)

3 QUESITO N. 2: Con riferimento al progetto di servizio – CRITERIO DI VALUTAZIONE (pagg. 14 e 15) punti a) e b) e all’allegato 2 “OFFERTA TECNICA” punti a) e b) Tasso d’interesse creditore sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere e su tutti i depositi e i c/c intestati all’Amministrazione Euribor a 3 mesi (su 360 giorni) media mese precedente vigente tempo per tempo (con riferimento mensile e così come rilevato da “Il sole 24 ore” b) Tasso d’interesse debitore per anticipazioni di tesoreria Euribor a 3 mesi (su 360 giorni) media mese precedente vigente tempo per tempo (con riferimento mensile e così come rilevato da “Il sole 24 ore” Si chiede conferma che nella risposta ai punti a) e b) dell’”OFFERTA TECNICA” debba essere indicato lo spread offerto in aumento/diminuzione, rispetto all’Euribor 3 mesi su 360 giorni media mese precedente vigente tempo per tempo.

Si conferma

4 QUESITO N. 3: Al comma 10 dell’art. 4 (caratteristiche del servizio) dello schema di convenzione è indicato: “Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio degli Ordinativi, l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i Pagamenti tramite Provvisori di Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.” Si chiede conferma che in caso di necessità ed urgenza, l’Ente possa presentare comunicazioni sottoscritte dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, purchè tali operazioni rientrino nelle casistiche previste dalla normativa vigente per i pagamenti in assenza della preventiva emissione del mandato.

Si conferma

5 QUESITO N. 4: Al comma 7 dell’art. 6 (riscossioni) dello schema di convenzione è indicato: “Le entrate riscosse dal Tesoriere senza Reversale e indicazioni dell’Ente sono versate sul conto di tesoreria. Il Tesoriere considera libere da vincoli di destinazione le somme incassate senza reversali”. In considerazione della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 che all’articolo 1, comma 877, estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 1 della legge n. 720/1984, trovando applicazione fino a tale termine le disposizioni cui all’art. 1 della Legge 720/1984, si chiede conferma che per gli incassi sopra indicati, l’imputazione alla contabilità speciale fruttifera avverrà solo se dalla causale del versamento e dagli elementi in possesso del Tesoriere emerga la natura “fruttifera” dell’incasso.

Si conferma

6 QUESITO N. 5: Al comma 4 dell’art.12 (anticipazione di tesoreria) dello schema di convenzione è indicato: “In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria.” Si chiede conferma che l’art. 12 comma 4 dello schema di convenzione sia integrato e specifichi che, in caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, l'Ente si impegni ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere altresì a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

Si conferma

7 QUESITO N.6: All’art. 16 comma 1 (tasso debitore e creditore) è riportato: Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 12, viene applicato: a - un tasso di interesse nella seguente misura …………, con liquidazione annuale. L’Ente autorizza fin d’ora il Tesoriere ad addebitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando che l’Ente potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell’Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto i relativi Mandati. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0”; Si chiede conferma che la frase “Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0 “ sia un refuso. Sarà zero unicamente nel caso in cui il parametro + lo spread offerto in sede di gara sia negativo. Conseguentemente la Convenzione dovrà essere modificata in coerenza.

Si conferma

8 QUESITO N. 8: All’art. 26 comma 3 dello schema di convenzione (“Trattamento dei dati personali”) è indicato: “Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.” Con riferimento all’art. 26 della Convenzione in cui il Tesoriere viene nominato Responsabile, si chiede conferma che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza allegati e che dovranno essere allegati alla Convenzione di tesoreria.

Si conferma

9 QUESITO N.10 L’art 10 C.4 della Convenzione prevede che la soluzione per il pagamento tramite POS dovrà essere interoperabile con il nodo dei pagamenti pagoPA - si chiede conferma che l’attivazione dei POS integrati PagoPA, da parte del Tesoriere avverrà con i tempi da concordare tra le parti in base alla eventuale complessità delle linee guida Agid ed altre criticità ad oggi non valutabili

Si conferma

10 QUESITO N. 7: All’art. 25 c. 1 e c.2 dello schema di convenzione (spese di stipula e registrazione della convenzione) è indicato: “Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d’uso e le relative spese sono a carico del richiedente.” Si chiede la quantificazione di tutte le spese per la stipula della convenzione.

L'art. 25 c. 1 della bozza di schema di convenzione indica che "Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del tesoriere[...]" ed al comma 3 che "La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltro tramite PEC". Le spese totali per la stipula della convenzione sono quindi così quantificabili: € 16,00 di imposta di bollo ogni 4 pagine (quindi se il testo della convenzione che verrà stipulata sarà di 15 pagine -come da bozza- le spese sono quantificabili in €64).

11 QUESITO N. 9: Con riferimento alla prestazione della cauzione definitiva prevista dall'art.30 della convenzione considerato che all'art. 20 è previsto che il Tesoriere, ex art. 211 del TUEELL risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio del regolare svolgimento del servizio, ed è pertanto esonerato dal prestare cauzione, si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione, non sarà necessaria la costituzione di alcuna garanzia definitiva

Il dispositivo dell'articolo 211 del TUEL recita "1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. 2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente." La bozza di convenzione approvata dal Consiglio Comunale all'articolo 20 richiama sostanzialmente il dispositivo dell'art. 211 del TUEL (senza nulla precisare in merito alla cauzione), e all'articolo 30 poi dispone che "Il Tesoriere è tenuto per l’espletamento del servizio a prestare cauzione per un valore pari ad € 10.000,00 (eurodiecimilavirgolazerozero). Tale cauzione potrà essere prestata, a discrezione del Tesoriere, mediante apposita polizza fideiussoria." Quindi in caso di aggiudicazione il Tesoriere NON potrà essere esonerato dal prestare cauzione, così come previsto dall'articolo 30 della convenzione.

12 QUESITO N. 11: richiesta proroga scadenza presentazione offerta - servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2022 - 31/12/2026 Buongiorno, considerata la complessità ed i tempi stretti per la lavorazione della gara, si chiede cortesemente di prorogare la scadenza della presentazione dell'offerta almeno fino al 06/12/2021. Contestualmente si chiede qual è il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti. Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti.

Si comunica che con determinazione n. 532/2021 - in considerazione delle diverse incombenze di carattere amministrativo, gestionale e di natura tecnico/procedurale e state la complessità ed i tempi stretti - sono stati prorogati i termini per la presentazione delle offerte fissando la nuova scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 23.59 del giorno 09/12/2021 (e stabilendo quale termine ultimo per la richiesta di chiarimenti il 30/11/2021 ore 23.59).

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Dettaglio gara

Gara aggiudicata a "UNICREDIT SPA"!

2 QUESITO N. 12: Si chiede l'indicazione dell'effettivo importo posto a base di gara soggetto al ribasso, in quanto si rileva una discordanza tra gli importi indicati negli atti di gara (euro 37.500,00) e quanto indicato sulla piattaforma TRASPARE ( euro 39.375,00).

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